假设其他因素不变，可导致商品本期供给量增加的因素有（　）等。

看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（　）一定数量的标的物。

在我国，交割仓库是指由（　）指定的，为期货合约履行实物交割的交割地点。

1月份，铜现货价格为59100元/吨，铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（　）元/吨。

投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为101.850元，当国债期货价格跌至101.500元时全部平仓。该投资者盈亏为（　）元。（合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债，不计交易成本）

某钢材贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格出售钢材，但手头尚未有钢材现货，此时该贸易商的现货头寸为（　）。

一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（　）承担。

以3%的年贴现率发行1年期国债，所代表的实际年收益率为（　）%。（结果保留两位小数）

某日，我国5月玉米期货合约的收盘价为1583元/吨，结算价为1567元/吨，若每日价格最大波动限制为±4%，玉米的最小变动价位是1元/吨，下一交易日的有效报价是（　）元/吨。

一般来说，期权的执行价格与期权合约标的资产价格的差额越大，其时间价值（　）。

道氏理论认为，价格分析中（　）是最重要的价格。

上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（　）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

在我国商品期货交易所，当会员的某品种持仓合约的投机头寸达到交易规定的投机头寸持仓限额（　）时，会员应该向期货交易所报告自己的资金情况、持有未平仓合约情况。

下列属于上海期货交易所期货品种的是（　）。

3月2日，某交易者在我国期货市场买入10手5月玉米期货合约，同时卖出10手7月玉米期货合约，价格分别为1700元/吨和1790元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元/吨和1820元/吨。该套利交易（　）元。（每手玉米期货合约为10吨，不计手续费等费用）

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（　）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手，卖出价格为97.700元，若当天合约的结算价格为97.640元，此时该机构的浮动盈亏是（　）元。（合约标的为面值为100万元人民币的国债，不计交易成本）

一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能（　）。

1982年，美国堪萨斯期货交易所推出的（　）期货合约，是世界上第一个股指期货品种。

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（　）港元。

下列关于利率互换的描述中，正确的是（　）。

当标的物价格在期权执行价格以上时（不计交易费用），买进看跌期权损失（　）。

（　）成立并引入期货交易机制，标志着我国商品期货市场的起步。

对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（　）。（不计手续费等费用）

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　）点。

中金所国债期货的报价中，报价为“97.335”意味着（　）。

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（　）。

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（　）。

下列说法不正确的是（　）。

2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，期权履约时该交易者（　）。

在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67550元/吨，前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67570元/吨，则此时点该交易以（　）元/吨成交。

以下关于期货合约最后交易日的描述中，正确的是（　）。

会员制期货交易所的理事会对（　）负责。

9月10日，白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨，期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（　）元/吨。

看跌期权空头损益平衡点等于（　）。

下列关于止损单的表述中，正确的是（　）。

2015年4月末，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604。至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（　）。

现代市场经济条件下，期货交易所是（　）。

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　）。

投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（　）。

交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑美元期货合约价格高估，适宜的套利策略是（　）。

对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（　）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　）。

建仓时，当远期月份合约的价格（　）近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。

下列属于期货公司投资咨询业务的是（　）。

套期保值是在现货市场和期货市场上建立一种盈亏冲抵的机制，最终两个市场的亏损额与盈利额（　）。

以下关于期货公司客户保证金的描述中，正确的是（　）。

我国5年期国债期货的合约标的为（　）。

以下关于期权保证金的说法中，正确的是（　）。

上海期货交易所的期货结算机构是（　）。

3月9日，某交易者在CME卖出10手9月期欧元兑美元期货合约，价格为1.1000。6月9日，该交易者以1.0806的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（　）。（欧元兑美元合约规模为12.5万欧元）

下列关于期货交易特征的描述中，不正确的是（　）。

期货交易的保证金一般为其买卖期货合约价值的（　）。

某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7800美元/吨的价格买入3手（1手＝5吨）3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨，他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为（　）时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。

某日，某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下。则（　）客户将收到“追加保证金通知书”。

甲：213240，213240

乙：5156000，6544000

丙：5779850，5779900

丁：356700，356600

下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（　）。

下列商品，不属于上海期货交易所上市品种的是（　）。

在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形是（　）。

理论上，假设其他条件不变，紧缩性的货币政策将导致（　）。

以下关于期货公司的表述中，正确的是（　）。